Системы казначейства и финансовых операций
Системы казначейства и финансовых операций
Казначейские системы — это специализированные решения для управления ликвидностью, валютными позициями, денежными потоками и инвестиционным портфелем банка. Они обеспечивают ежедневный контроль финансовой устойчивости, выполнение нормативов и управление краткосрочными и долгосрочными финансовыми обязательствами с учётом макро- и микрорисков.
Продукты (0)
Интеграторы (0)
Казначейский модуль играет ключевую роль в поддержании финансовой стабильности банка. Он отвечает за управление всеми активами и обязательствами, денежными потоками, размещением ликвидности, контролем валютных позиций и инвестиционной деятельностью.
Основные функции:
- Управление текущей и прогнозной ликвидностью;
- Расчёт нормативов ликвидности и резервирования (в том числе LCR, NSFR);
- Контроль и балансировка валютных позиций;
- Учёт и анализ операций с ценными бумагами, межбанковскими займами и репо;
- Формирование платёжного календаря и контроль денежных потоков;
- Мониторинг процентных и рыночных рисков;
- Ведение казначейского портфеля: ГКО, ОФЗ, корпоративные облигации, депозиты.
Система может быть интегрирована с АБС, платёжными модулями, системами риск-менеджмента, BI и бухгалтерией для консолидации всех финансовых данных.
Кто работает с системой:
- Казначейство (Treasury Department);
- Финансовый департамент / CFO;
- Риск-менеджмент (в части рыночных и процентных рисков);
- IT и аналитики (в части отчётности, дэшбордов и интеграций).
Владельцы системы:
- Руководитель казначейства — операционное управление;
- CFO — стратегическое планирование и отчётность;
- CIO/CTO — за технологическую реализацию и интеграции.
Какие стратегические задачи решают предлагаемые решения
Обеспечивает устойчивость и платёжеспособность банка в ежедневной и долгосрочной перспективе
Без казначейского контроля банк рискует нарушить нормативы ликвидности и потерять доверие регулятора и партнёров.
Даёт возможность эффективно управлять ресурсами и валютными позициями, минимизируя финансовые риски
Оптимизация процентных доходов и снижение издержек по заимствованиям напрямую влияют на рентабельность банка.
Позволяет оперативно принимать решения в условиях рыночной волатильности и макроэкономических изменений
Гибкость управления активами и обязательствами — ключ к финансовой устойчивости в кризисные периоды.
Сделайте работу с документами более простой и быстрой
Кому подходят решения?
Результаты после внедрения решения
Банк получает инструмент для ежедневного контроля ликвидности и валютных позиций, что позволяет обеспечивать соответствие нормативам и внутренним финансовым планам.
Повышается эффективность управления денежными потоками, процентным доходом и инвестиционным портфелем благодаря автоматизации и интеграции всех источников данных.
Снижаются риски потерь, штрафов и неэффективного размещения капитала, что положительно влияет на финансовые показатели и устойчивость банка.
Процессы оптимизированы, рутинные операции автоматизированы, а у сотрудников больше времени для действительно полезных задач.
Хотите так же? Узнайте все подробности на
IT партнеры
test company 1
Премиум партнер
test short description
Test company 3
Премиум партнер
FINEEO CS
Премиум партнер
Fineeo — международная финтех-компания с более чем 17-летним опытом разработки решений для цифровой трансформации финансовых институтов. Мы специализируемся на создании гибких, масштабируемых и безопасных low-code платформ, которые помогают банкам, МФО, платёжным системам и другим финансовым организациям адаптироваться к современным требованиям рынка.
test it company
Премиум партнер
test it company
BRB
Премиум партнер
Biznes Rivoj Bansystems — инновационная компания, специализирующаяся на разработке IT-решений для финансового сектора. Мы автоматизируем бизнес-процессы, повышаем эффективность операций и помогаем банкам уверенно двигаться в будущее.
Лапы Хвост и Уши
Премиум партнер
Краткое описание Опишите, чем занимается ваша компания.
SAMARALI
Премиум партнер
Разработка и внедрение инновационных IT-решений для бизнеса. Описание: Компания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения, интеграции корпоративных систем и цифровой трансформации. Ключевые направления — автоматизация бизнес-процессов, внедрение CRM и ERP, создание веб- и мобильных приложений. Целевая аудитория — банки, розничные сети, логистические компании. Опыт работы с международными клиентами более 5 лет.
Trinity
Премиум партнер